摘要：<正>近年来，越来越多的企业集团成立财务公司，用以进行资金集中管理，提升集团整体资金管理效益。财务公司作为集团资金管理中心，需对集团内部资金进行整合管理，保障集团资金安全性、流动性、效益性。同时，财务公司作为集团内部银行，需充分发挥其金融机构属性，一方面为集团及成员单位提供金融服务，另一方面合理安排资金结构，有效进行金融市场运作，提升集团整体收益水平。本文从资金计划管理、头寸备付管理、流动性管理等方面切入，分析财务公司头寸与流动性管理主要内容及流程，并初步搭建财务公司头寸管理系统架构，提升资金管理能力，为集团资金精细化管理提供有效支撑。

来源数据库： 精品文化

分类号： F275;F276.4