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资讯信息
企业集团财务公司头寸及流动性管理浅析
2022.12.30点击:
摘要:<正>近年来,越来越多的企业集团成立财务公司,用以进行资金集中管理,提升集团整体资金管理效益。财务公司作为集团资金管理中心,需对集团内部资金进行整合管理,保障集团资金安全性、流动性、效益性。同时,财务公司作为集团内部银行,需充分发挥其金融机构属性,一方面为集团及成员单位提供金融服务,另一方面合理安排资金结构,有效进行金融市场运作,提升集团整体收益水平。本文从资金计划管理、头寸备付管理、流动性管理等方面切入,分析财务公司头寸与流动性管理主要内容及流程,并初步搭建财务公司头寸管理系统架构,提升资金管理能力,为集团资金精细化管理提供有效支撑。
来源数据库: 精品文化
分类号: F275;F276.4
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